এই মডিউলের মাধ্যমে ব্যাংকের লেনদেনের ফাইল আপলোড করা হয় এবং সিস্টেমের বিল পেমেন্টের সাথে ব্যাংকের হিসাব মেলানো (Reconciliation) হয়।
ধাপে ধাপে
- মেনু থেকে Bank Management-এর অধীনে Bank Reconciliation-এ ক্লিক করুন।
- Upload Your Bank File অংশে Bank Name ড্রপডাউন থেকে ব্যাংকের নাম নির্বাচন করুন।
- Attachment অংশে ক্লিক করে বা টেনে এনে ব্যাংকের লেনদেনের ফাইলটি দিন।
- ফাইলটি সিস্টেমে দিতে Upload Bank File বাটনে চাপ দিন।
- আপলোড করা ফাইলের অবস্থা দেখতে File Processing Status অংশে ব্যাংক ও তারিখ দিয়ে Search করুন।
- প্রসেসিংয়ের পর বিলের হিসাব মিলেছে কিনা তা দেখতে Real-time Processing Status অংশে বিল বা একাউন্ট নম্বর দিয়ে Search করুন।
জেনে রাখুন
- আপলোড করা ফাইলের সাইজ সর্বোচ্চ 10 MB হতে পারবে।
- ফাইলটি অবশ্যই নির্ধারিত টেমপ্লেট (Excel বা CSV) ফরম্যাটে হতে হবে।
- যেসব লেনদেনের স্ট্যাটাস Unmatched দেখাবে, সেগুলো যাচাই করে সমাধান করতে হবে।
স্ক্রিনের ঘর ও বোতামগুলোর মানে
Bank Nameঅবশ্যই পূরণ করতে হবে
যে ব্যাংকের ফাইল আপলোড করবেন তার নাম নির্বাচন করুন।
Attachmentঅবশ্যই পূরণ করতে হবে
ব্যাংক থেকে পাওয়া লেনদেনের ফাইলটি এখানে আপলোড করুন।
Upload Bank File
ফাইলটি সিস্টেমে আপলোড করার বাটন।
Excel Template
সঠিক ফরম্যাটে ফাইল তৈরির জন্য এক্সেলে নমূনা ফাইল ডাউনলোড করার বাটন।
CSV Template
সঠিক ফরম্যাটে ফাইল তৈরির জন্য সিএসভি নমূনা ফাইল ডাউনলোড করার বাটন।
From Date
যে তারিখের ফাইল খুঁজতে চান তার শুরুর তারিখ।
To Date
যে তারিখের ফাইল খুঁজতে চান তার শেষের তারিখ।
Search
দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে রেকর্ড খোঁজার বাটন।
Bill No
নির্দিষ্ট বিলের লেনদেন খুঁজতে বিল নম্বর দেয়ার ঘর।
Account No
গ্রাহকের একাউন্ট নম্বর দিয়ে লেনদেন খোঁজার ঘর।
Status
হিসাব মিলেছে (Matched) নাকি মিলেনি (Unmatched) তা দিয়ে খোঁজার অপশন।
Export to Excel
ফলাফল এক্সেলে ডাউনলোড করার বাটন।
আরও স্ক্রিনশট
সহায়ককে জিজ্ঞেস করুন
মূল ইংরেজি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৩৩৩–৩৩৭)
The Bank Reconciliation module is used to upload bank transaction files, process payment records, and reconcile bank transactions with system bill payments. It enables users to monitor uploaded batches and review the reconciliation status of each transaction.
Upload Bank File
The Upload Bank File section allows users to upload transaction files received from banks for reconciliation.
Input Fields
- Bank Name: Select the bank associated with the uploaded transaction file.
- Attachment: Upload the bank transaction file by clicking Click to upload or by dragging and dropping the file into the upload area.
Action Button
- Upload Bank File: Uploads the selected transaction file for processing.
Template Downloads
- Excel Template: Downloads the sample Excel template for preparing the bank transaction file.
- CSV Template: Downloads the sample CSV template for preparing the bank transaction file.
Note: Ensure that the uploaded file follows the required template format. The maximum supported file size is 10 MB .
File Processing Status
The File Processing Status section displays information about uploaded bank files before they are processed.
Search Criteria
- Bank Name: Select the bank to filter uploaded file batches.
- From Date: Select the start date of the upload period.
- To Date: Select the end date of the upload period.
- Reset: Clears all search criteria and restores the default values.
- Search: Retrieves uploaded file batches matching the specified criteria.
File Processing List
| Column Name | Description |
|---|---|
| SL | Sequential serial number of the uploaded batch. |
| Provider Name | Displays the bank or payment provider name. |
| Batch ID | Displays the unique upload batch identifier. |
| Upload Time | Displays the date the file was uploaded. |
| Total Records | Displays the total number of transactions in the uploaded file. |
| Processed By | Displays the user who processed the file. |
| Status | Displays the current processing status of the uploaded batch (e.g., New, Processed). |
| Actions | Provides available actions for the selected batch. |
Real-time Processing Status
The Real-time Processing Status section displays the reconciliation results after processing the uploaded bank file.
Search Criteria
- Bill No.: Enter the bill number to search for a specific transaction.
- Account No.: Enter the consumer account number to search for related transactions.
- Status: Select the reconciliation status to filter the results.
- Reset: Clears all search criteria and restores the default values.
- Search: Retrieves reconciliation records matching the specified criteria.
Summary Information
- Total Records: Displays the total number of processed transaction records.
- Matched Records: Displays the number of transactions successfully matched with system bills.
- Unmatched Records: Displays the number of transactions that could not be matched.
Reconciliation List
| Column Name | Description |
|---|---|
| SL | Sequential serial number of the reconciliation record. |
| Bill No. | Displays the bill number associated with the transaction. |
| Account No. | Displays the consumer account number. |
| Bank ID | Displays the bank transaction identifier. |
| Provider Name | Displays the bank or payment provider name. |
| Transaction Date | Displays the date of the bank transaction. |
| Amount | Displays the transaction amount received from the bank. |
| Confirmed Amount | Displays the amount confirmed by the system. |
| Status | Displays the reconciliation result (e.g., Matched, Unmatched). |
| Remarks | Displays additional information or the reason for any reconciliation mismatch. |
Additional Features
- Filter: Allows users to quickly filter the displayed records.
- Export to Excel: Exports the reconciliation results to an Excel file for reporting or further analysis.
- Grid View: Displays the reconciliation records in a tabular format.
- Columns: Allows users to show or hide specific columns in the grid.
Note: The Bank Reconciliation module helps ensure that bank transactions are accurately matched with system bill payments. Transactions that remain Unmatched should be reviewed and resolved before completing the reconciliation process.
158.Audit bill module